物业调度值班室：经理：4500美元/月，1名；副经理：4000美元/月，1名；值班调度员：3500美元/月，9名。单项合计：40000美元/月。

保安部：金刚威龙保安公司承包费提取项目物业管理费总额的25%。

保洁部：专业保洁公司承包费提取项目物业管理费总额的5%。

维修部：经理：4000美元/月，1名；副经理：3500美元/月，1名；物业维修工：2500美元/月，60名。单项合计157500万美元/月。

客户服务部：经理：3500美元/月，1名；副经理：3000美元/月，1名；收费员：2500美元/月，6名；投诉处理员：2000美元/月，8名。单项合计：37500美元。

商业营运部：经理：3500美元/月，1名；副经理：3000美元/月，1名；商业规划师：2500美元，3名；招商专员：2000美元/月，6名；商户管理员：2000美元/月，6名。单项合计：38000美元/月。

金盘物业公司工资总支出32万美元/月；公司综合管理费支出预算：5万美元/月。年度开支预算为444万美元。

金盘物业管理公司经营预算：

物业管理费收入预算：

1、兴海隆项目商铺：1800万平方米美元/月x12月=3240万美元/年。

2、兴海隆项目住宅：80万平方米美元/月x12月=96万美元/年。

3、兴海隆项目仓储及物流：100万平方米美元/月x12月=180万美元/年。

4、兴海隆项目酒店：20万平方米美元/月x12月=48万美元/年。

兴海隆项目物业管理费收入为：3564万美元/年。

5、新世纪项目商铺：1000万平方米美元/月x12月=3600万美元/年。

6、新世纪项目住宅：300万平方米美元/月x12月=720万美元/年。

7、新世纪项目办公：80万平方米美元/月x12月=240万美元/年。

8、新世纪项目酒店：20万平方米美元/月x12月=72万美元/年。

9、新世纪项目停车场：200万平方米美元/月x12月=480万美元/年。

新世纪项目物业管理费收入为：5112万美元/年。

金盘公司在两个项目的物业管理费收入为：8676万美元/年。

金盘公司管理费支出预算：

1、工资开支：32万美元/月x12月=384万美元/年。

2、保安承包费：6125万美元x25%=万美元/年。

3、保洁承包费：6125万美元x5%=万美元/年。

4、日常办公费用：6万美元/月x12月=72万美元/年。

5、项目公共区维护维修费：6125万美元x15%=万美元/年。

合计支出：万美元/年。

因此，金盘公司年度经营税前利润为：万美元/年。

金盘公司经营结算（从1978年6月1日至1979年9月30日）：

公司资本金：2000万美元。

金盘公司代理两个项目的代理佣金收入为：470000万美元+万美元=万美元（金盘公司物业管理费收入及成本暂时不计入本结算）。

金盘结算期公司支出：

公司管理费支出：35万美元/月x12月=420万美元。

公司营销推广费用支出：1325万美元。

公司代理费税金支出：万美元。

公司个人佣金支出：万美元。

结算期间金盘公司总支出为：万美元。

因此，公司账户资金结余为：万美元。

看完报告后，我们进行了讨论。

小达说：“阿才！现在金盘公司的物业管理部门已经进入物管现场办公营业了，金盘公司以兴海隆公司及新世纪公司的物管总包合同已经签订，金盘公司对保安公司及保洁公司的专项承包合同也签订了！下个月新世纪项目全面交楼后，金盘公司就全面按照这个方案和预算进行经营了！”